إذا كنت مبتدئًا في التداول، فربما سمعتَ عن مؤشر القوة النسبية أو ما يعرف بـRSI. يظهَر هذا الاختصار في المقالات، والمُنتديات، والتحليلات، ويبدو كشيء مُعقَّد وغير مفهوم. لكن لا داعي للقلق، سنشرحه هنا بالتفصيل.
مؤشر RSI هو مؤشر للقوة النسبية. تم ابتكاره لمساعدة المتداولين على فهم ما إذا كان السوق في حالة من النشاط المفرط حاليًا. ببساطة: بمساعدة مؤشر RSI، يمكنك معرفة ما إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض بشكل حاد. هذا يعني أن هناك فرصة للدخول أو الخروج من صفقة.
في هذه المقالة، سنشرح كل شيء.
ستتَعرَّف على:
- ما يُظهره مؤشر RSI تحديدًا؛
- لماذا يستخدمه المتداولون كثيرًا؛
- ما هي أفضل معايير مؤشر RSI يمكن اختيارها لأنماط التداول المختلفة؛
- كيفية استخدام خطوط اتجاه مؤشر RSI عمليًا؛
- ما هي فترة انحراف مؤشر RSI ولماذا يجب أن تضعه في اعتبارك.
بالطبع، سنحاول شرح كل شيء بأبسط طريقة ممكنة دون اللجوء إلى نظريات غير ضرورية أو كلمات مُعقدة. بعد قراءة هذا الدليل، يُمكنك فتح الرسم البياني وفهم كيفية تطبيق مؤشر RSI عمليًا باستخدام الحساب التجريبي المجاني من JustforexGO.
ما هو مؤشر RSI؟
لنبدأ من الأساس.
مؤشر RSI هو اختصار لـ “مؤشر القوة النسبية”. قد يبدو الأمر مُعقدًا بعض الشيء، لكن في الواقع، كل شيء أبسط مما يبدو.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة لتحديد ما إذا كان السوق قد شهد نشاطُا حادا في حركة الأسعار. بمعنى آخر، يُظهر مدى النشاط في ارتفاع أو انخفاض السعر مؤخرًا. لهذا السبب يُعتبر مؤشر RSI مؤشرًا لقوة الاتجاه والزخم (أو الاندفاع).
طوّرJ. Wells Wilder هذا المؤشر في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ولكنه لا يزال من أكثر المؤشرات انتشارًا بين المتداولين حول العالم. إنه فعالٌ للغاية ويُساعد على رصد انعكاسات السوق في وقتها.
الآن، دعونا نتناول بمزيد من التفصيل كيف يبدو عمليًا.
يُعرَض مؤشر RSI على مقياس من 0 إلى 100:
- إذا ارتفع مؤشر RSI فوق 70، يُعتبر ذلك إشارة إلى أن الأصل في حالة تشبُّع شرائي. يرتفع السعر بشكل مُفرِط، كما لو أن السوق قد “أصبح مُتخمًا بالشراء”، وهناك خطر من حدوث تصحيح أو انعكاس هبوطي.
- إذا انخفض مؤشر RSI عن 30، فهذه إشارةٌ إلى تشبُّع بالبيع. والعكس صحيح: سيكون السوق قد “أفرط” في البيع، وقد يكون السعر قد انخفض كثيرًا، ومن المُرجَّح أن تتراجع نسبة المشترين قريبًا.
في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف يميل زوج EUR/USD إلى التراجع من أجل “التهدئة” بعد دخول منطقة “التشبَّع الشرائي” بواسطة مؤشر القوة النسبية.
مُخطط الأسعار مع مؤشر القوة النسبية الذي يوضح مستويات التشبَّع الشرائي والتشبُّع البيعي
في الفقرات التالية، عند شرح الإعدادات، سنوضِّح المزيد عن مستويات 20/80. تُستخدم هذه المستويات في فترة التقلُّبات العالية، خاصةً عندما يكون السوق نشطًا صعودًا وهبوطًا.
بالمُناسبة، لا يُطبّق RSI مباشرةً على مخطط الأسعار، بل يُرسم في مربع منفصل أسفل المخطط الرئيسي. سترى هناك خطًا يمتد صعودًا وهبوطًا بين المستويين 0 و100. عادةً ما يضيف المتداولون المستويين 30 و70 إلى هذا المؤشر لرؤية مناطق ذروة البيع وذروة الشراء في لمحة سريعة.
مُلاحظة أخرى تضعها في الاعتبار:
عندما يقترب مؤشر RSI من 50، فإنه يُشير إلى منطقة محايدة في السوق. أي أن السوق لا يُسيطِر عليه البائعون ولا المشترون بعد. عادةً، في مثل هذا التوقيت، يكون السوق إما مستقرًا (في حركة جانبية) أو يستعد لحركة ما.
هذا ما يجعل مؤشر RSI شائعًا بين المتداولين، فهو يُساعد على رؤية قوة الاتجاه الحالية، والتنبؤ بالانعكاسات المُحتملة بشكل مُسبق.
كيف يعمل مؤشر RSI: المُعادلة والمستويات
حان الوقت لفهم كيفية حساب مؤشر RSI بشكل عام. أساس مؤشر RSI هو ما يُسمى بالقوة النسبية، أو ببساطة RS.
للحصول على المؤشر، عليك أولاً فهم مقدار ارتفاع السعر أكثر من انخفاضه خلال فترة زمنية معينة (عادةً ما تكون 14 يومًا، لكننا سنتحدَّث عن الإعدادات لاحقًا).
لنبدأ بالشرح خطوة بخطوة.
الخطوة 1: حساب القوة النسبية RS
المُعادلة كالتالي:
RS = متوسط قيمة النمو على مدار N يوم / متوسط قيمة الانخفاض على مدار N يوم
هذا يعني:
أولًا، نحسب جميع أيام الفترة المُحدَّدة.
- نحسب متوسط ارتفاع السعر في تلك الأيام.
- ثم نحسب متوسط انخفاض السعر.
- ونقسم القيمة الأولى على القيمة الثانية.
من المهم معرفة أن متوسط حركات السعر خلال الفترة تُحسب في المُعادلة. ليس فقط مجموع الصعود والهبوط، بل يشمل المتوسطات أيضًا، مما يضمن سلاسة واستقرار المؤشر.
الخطوة 2: وضع القوة النسبية RS على مقياس من 0 إلى 100
لتسهيل تحليل المؤشر، يتم تحويل القوة النسبية RS إلى مؤشر قوة نسبية RSI سهل الفهم.
المُعادلة كالتالي:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
قد يبدو الأمر مثل معادلات الجبر في المدرسة الثانوية، لكن لا تدعه يُخيفك. أهم ما يجب فهمه هو أن مؤشر RSI، نتيجةً لذلك، سيبقى دائمًا بين 0 و100. إذا كان السعر في ارتفاع مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، فسيكون مؤشر RSI مرتفعًا، أقرب إلى 70 أو أعلى. أما إذا كان في انخفاض مستمر، فسيكون مؤشر القوة النسبية منخفضًا، أقرب إلى 30 أو أقل.
لهذا السبب، نقول إن مؤشر RSI يساعدك على فهم حالة السوق: سواءً كان في حالة إفراط في الشراء أو البيع.
الخطوة 3: كيفية قراءة مؤشر RSI على الرسم البياني
الآن يأتي الجزء المُمتع – استخدام المؤشر في التداول الحقيقي.
- يشير مؤشر RSI فوق 70 إلى ارتفاع حاد في السوق، وربما يستعد لتصحيح أو انعكاس هبوطي.
- يشير انخفاض مؤشر RSI عن 30 إلى أن السوق قد يكون في ذروة البيع وأن السعر مُستعد للارتفاع.
- يشير انخفاض مؤشر RSI بالقرب من 50 إلى منطقة محايدة. السوق هادئ، ولا يوجد اتجاه واضح بعد.
هكذا تساعدك مُعادلة بسيطة في الحصول على إشارة مفيدة للتداول!
عندما يكون السوق هادئًا، يبقى مؤشر القوة النسبية ضمن نطاق 40-60. عندما يبدأ السوق في التحرك بنشاط، يصبح تخطي مستوى 70 أو الهبوط دون 30 بمثابة إشارة لاتخاذ خطوة.
كيفية تثبيت وإعداد مؤشر RSI
حسنًا، أنت تعرف بالفعل ما هو مؤشر RSI وكيفية حسابه. لنبدأ الآن بشرح كيفية إضافته إلى الرسم البياني وتخصيصه. في الواقع، الأمر أسهل مما يبدو، بل يشبه اختيار فلتر في انستغرام، ولكن فائدته بالطبع أكثر.
كيفية إضافة مؤشر RSI في منصة MetaTrader 4
منصة MetaTrader 4 هي منصة تداول كلاسيكية يعمل عليها عدد كبير من المتداولين حول العالم. لإضافة مؤشر RSI إلى الرسم البياني، ما عليك سوى اتباع بضع خطوات:
افتح منصة التداول واختر الرسم البياني المطلوب.
- انقر على زر “المؤشرات” في اللوحة العلوية (أيقونة الرسم البياني).
- في القائمة التي تظهر، اختر قسم “مؤشرات التذبذب”، ثم ابحث عن “مؤشر القوة النسبية” (RSI).
طريقة سريعة: إذا كنت لا ترغب في البحث يدويًا، يمكنك سحب مؤشر RSI من نافذة “المتصفح” مباشرةً إلى الرسم البياني. تتيح لك منصة MetaTrader القيام بذلك! قبل ظهور المؤشر، ستظهر نافذة الإعدادات. لا تستعجل – لنستعرِض الخيارات.
كيفية إضافة مؤشر RSI إلى منصة MetaTrader 5
إذا كنت تستخدم منصة MetaTrader 5 (وهو المستوى الأعلى من الراحة)، فالخطوات مُتشابهة تقريبًا:
- افتح منصة MT5 واختر الأداة التي ترغب في تحليلها.
- من القائمة، انقر على “إدراج” ← “مؤشرات” ← ” مؤشرات التذبذب” ← “مؤشر القوة النسبية”.
- في الإعدادات، اختر المُحددات المطلوبة (مزيد من التفاصيل أدناه).
تُعد منصة MT5 جيدة بشكل عام لأنها توفِّر مرونة أكبر في الإعدادات وعرض الرسوم البيانية. لذا، إذا كنت تخطط للتداول بجدية، فننصحك بإتقان العمل على هذه المنصة فورًا.
بالمناسبة، هذا هو رابط تنزيل منصة MetaTrader 5 مجانًا للكمبيوتر الشخصي، والبدء فورًا: MetaTrader 5 for PC.
كيفية تخصيص مؤشر RSI
عند فتح نافذة مُحدِّدات مؤشر RSI، انتبه لأمرين رئيسيين:
- فترة الحساب.
الفترة الافتراضية هي 14 يوم، وهي فترة كلاسيكية، وكافية في معظم الحالات. كلما كانت الفترة الزمنية أصغر، زادت حساسية المؤشر. على سبيل المثال، إذا حددت 7 أيام، سيتفاعل مؤشر RSI بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار، ولكنه قد يُعطي إشارات خاطئة أكثر. أما الفترة الزمنية الأكبر (مثل 21) فستجعل مؤشر RSI “أكثر هدوءًا” وتساعد على تتبُّع الاتجاهات طويلة المدى بشكل أفضل. - مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.
القيم القياسية هي 70 و30. ومع ذلك، إذا كان السوق مُتقلبًا للغاية، يُمكنك محاولة تغييرها إلى 80 و20 لتصفية التشويش غير الضروري. يُمكنك أيضًا إضافة مستويات إضافية إذا كانت لديك استراتيجية تتضمَّن مثل هذه الإعدادات.
لا تتردد في تجربة الإعدادات على حساب تجريبي. سيُساعدك هذا على اختيار المُحددات التي تُناسب أسلوب تداولك بسرعة.
كيفية استخدام مؤشر RSI في التداول
لقد تعرَّفنا على ما هو مؤشر RSI وكيفية إعداده. الآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية عمله بشكل عملي.
البحث عن مستويات ذروة الشراء وذروة البيع
الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام مؤشر RSI هي تتبُّع مناطق ذروة الشراء وذروة البيع. إذا ارتفع مؤشر RSI فوق 70، فمن المُرجَّح أن يكون السوق في ذروة الشراء. هذه ليست بالضرورة إشارة للبيع الفوري، ولكن يجب عليك بالتأكيد أن تتصرَّف بحذر. قد يكون السوق قد ارتفع بشكل مُفرط، وقد يبدأ المتداولون بالنظر إلى أرباحهم. أما إذا انخفض مؤشر القوة النسبية عن 30، فهذه إشارة إلى ذروة البيع. إنها إشارة إلى أن السعر قد انخفض كثيرًا، وقد يبدأ المشترون بالعودة قريبًا.
مع ذلك، لا تتسرع في الدخول في صفقة بمجرد رؤية هذه المستويات. مؤشر RSI ليس عصا سحرية. من الأفضل التعامل مع هذه الإشارات كتلميحات يجب اتباعها بعناية أكبر.
استخدام مؤشر RSI في سوق التداول
الآن، لنتخيل حالة يكون فيها السوق يتبع اتجاهً مستقرًا. هنا، يؤدي مؤشر RSI عمله بشكل مختلف قليلاً. في الاتجاه الصعودي، غالبًا ما يبقى المؤشر حول 70 أو أعلى، وهذا أمر طبيعي. على العكس من ذلك، في السوق الهبوطي، قد ينخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30 لفترة طويلة.
يُصاب العديد من المتداولين المبتدئين بالارتباك في هذه الحالات. إذ يرون أن مؤشر RSI يُظهر ذروة شراء، فيسارعون إلى البيع، لكن السعر يستمر في الارتفاع! لذلك، من المهم أن تتذكَّر أنه في حالة حدوث اتجاه في السوق، غالبًا ما يُؤكد مؤشر RSI قوة الحركة فقط، ولا يتنبَّأ بانعكاسها.
تحديد الاتجاهات الجديدة باستخدام خاصية التباعُد في مؤشر RSI
الآن، نأتي إلى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام وهو “التباعُد”. ببساطة، يحدث هذا عندما يبدأ السعر ومؤشر RSI في إظهار اتجاهات مختلفة. على سبيل المثال، يُحقق السعر ارتفاعات جديدة، لكن مؤشر RSI لا يتبعُه لسبب ما. أو على العكس: ينخفض السعر، ويُظهر مؤشر RSI أن الانخفاض يفقد قوته.
قد تكون هذه التباعُدات أولى الإشارات على أن الاتجاه على وشك التغيُّر. ألقِ نظرة على الرسم البياني أدناه.
الرسم البياني يوضِّح تباعُد مؤشر RSI عندما يُسجِّل السعر ارتفاعات جديدة بينما ينخفض مؤشر RSI
بالطبع، من الأفضل عدم فتح صفقة بناءً على تباعد واحد فقط. سيكون من الأكثر موثوقية الانتظار للحصول على تأكيدات إضافية مثل أنماط الشموع اليابانية أو اختراق خط الاتجاه.
وأهم شيء، لا تنسى أن مؤشر RSI يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع أدوات أخرى. فهو يظهر بشكل ممتاز اللحظات التي يستحق التفكير فيها، لكن من الأفضل اتخاذ القرار بطريقة متوازنة استنادًا إلى عدة عوامل.
استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر RSI
إن فهم “ما هو مؤشر RSI” هو أمر واحد، لكن استخدامه عملياً شيء آخر تماماً. دعونا نلقي نظرة على أفضل الاستراتيجيات التي ستساعدك على تطبيق مؤشر RSI ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن أيضاً في التداول الفعلي.
استراتيجية مستويات التشبع الشرائي والبيعي (OBOS)
هذه هي أبسط استراتيجية، لكنها فعالة للغاية. المبدأ هو متابعة المستويات التقليدية 70 و30 على مؤشر RSI. إذا تجاوز المؤشر 70، يجب مراقبة إشارات الانعكاس والاستعداد للبيع. وإذا انخفض المؤشر عن 30، ننتظر إشارات الشراء. هذه استراتيجية بسيطة ومناسبة للأسواق الهادئة والمتوازنة.
استراتيجية التباعد لفترتين
هنا نقارن حركة مؤشر RSI لفترتين زمنيتين مختلفتين. الهدف هو اكتشاف اللحظة التي يشير فيها المؤشر إلى تغير في شعور السوق. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار قد سجلت أدنى مستوى جديد، ولكن مؤشر RSI لم يؤكد ذلك، فهذا يعني أن البائعين يفقدون قبضتهم. تسمح لك هذه الاستراتيجية بتوقع الانعكاسات والتقاط اللحظات المهمة في السوق.
استراتيجية خط الاتجاه لمؤشر RSI
هذه تقنية مفيدة للغاية. كيفية عملها: ستقوم برسم خط اتجاه ليس على مخطط الأسعار، بل على مؤشر RSI نفسه. إذا تم كسر خط الاتجاه على مؤشر RSI، فإنه غالباً ما يشير إلى تغيير في الاتجاه في السوق نفسه. إنه لأمر رائع كيف يمكن لمؤشر أن يخبرك مسبقاً عن حركة قادمة، حتى عندما يبدو كل شيء هادئاً على المخطط الرئيسي.
استراتيجية التباعد الكلاسيكي لمؤشر RSI
هنا نقوم بتحليل التباعد الكلاسيكي بين السعر وRSI. يحدث ذلك عندما يكون السعر، على سبيل المثال، في ارتفاع ويحقق مستويات عالية جديدة بينما يبقى مؤشر RSI على الهامش أو حتى ينخفض. يمكن أن يكون هذا التباعد تحذيراً مبكراً أن الاتجاه جاهز للانعكاس. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد خاصة إذا قمت بمراقبة الأحجام أو أنماط الشموع اليابانية.
استراتيجية RSI + الستوكاستيك
إن وجود مؤشر واحد هو أمر جيد، ولكن وجود مؤشرين أفضل. يعمل مؤشر RSI بشكل جيد مع الستوكاستيك. يعطي مؤشر RSI فكرة عن قوة الاتجاه، بينما يعطي الستوكاستيك فكرة عن التشبع الشرائي والبيعي على المدى القصير. معاً، يسمحان لك بتصفية الإشارات الكاذبة وتقديم نقاط دخول أكثر دقة.
إتقان مؤشر RSI لاتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً
إذاً، دعونا نُلخِّص ما سبق: مؤشر RSI ليس مجرد شريط أسفل الرسم البياني، بل هو مُساعدك الشخصي، يساعدك على فهم متى يكون السوق في حالة فوران ومتى يكون مستعدًا للارتداد.
يوضَّح مؤشر RSI بدقة أين يجب على المتداولين توخي الحذر، وأين يمكنكهم اقتناص فرص دخول جيدة. الشيء الهام الذي يجب أن تتذكَّره هو أن المؤشر نفسه لن يمنحك ضمانات بنسبة 100%. ولكن إذا استخدمته بكفاءة، ودمجته مع تحليل الاتجاهات، وتحليل الحجم، أو أدوات أخرى، فسيصبح جزءًا أساسيًا من نظام تداولك.
لا تتردَّد في تجربة إعدادات مؤشر RSI لتُناسب أسلوب تداولك. وتذكَّر: أن أي استراتيجية تحتاج إلى التدريب.
نصيحة أخيرة: أفضل طريقة لتعلُّم مؤشر RSI دون المُخاطرة بمحفظة أموالك، هي تجربته على حساب تجريبي. افتح حسابًا تجريبيًا مجانيًا لدى JustforexGO وتدرب في بيئة هادئة، واختبر إشارات مؤشر RSI مباشرةً. سيساعدك هذا على فهم السوق والاستعداد للتداول الحقيقي!
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل إعدادات مؤشر RSI لأنماط التداول المختلفة؟
في التداول اليومي، تُعدّ الفترة القصيرة مثل 7 أو 9 مثالية للإشارات الأسرع. أما في التداول طويل الأجل، فعادةً ما تكون الفترة الافتراضية 14 هي الأفضل.
كيف يؤكِّد مؤشر RSI الاتجاهات والانعكاسات؟
يُظهر مؤشر RSI مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع والتباعُد بين السعر والمؤشر، مما يُساعد على رصد الانعكاسات المُحتملة، أو تأكيد الاتجاهات الحالية.
هل يمكن استخدام مؤشر RSI بمفرده، أم ينبغي دمجه مع مؤشرات أخرى؟
يعمل مؤشر RSI بشكل أفضل عند دمجه مع أدوات أخرى مثل خطوط الاتجاه، أو المتوسطات المُتحرَّكة، أو مؤشرات الحجم، للحصول على تأكيد أقوى.