คุณเคยเผลอนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์นิ่ง ๆ ในขณะที่การซื้อขายของคุณกำลังขาดทุนอย่างหนักหรือไม่? ความคิดต่าง ๆ วนเวียนอยู่ในหัวคุณ: “เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง” “ตลาดแค่กำลังลดสภาพคล่อง” “ฉันปิดตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้หรอก มันเจ็บปวดเกินไป” คุณเข้าสู่สภาวะ “ตัวแข็งทื่อ”
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีความรู้ ปัญหาคือ ณ ขณะนี้ ร่างกายของคุณถูกควบคุมโดยระบบสมองส่วนกลาง และมันไม่สนใจแผนการซื้อขายของคุณเลย
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีความรู้ ปัญหาคือ ณ ขณะนี้ ร่างกายของคุณถูกควบคุมโดยระบบสมองส่วนกลาง และมันไม่สนใจแผนการซื้อขายของคุณเลย
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีความรู้ ปัญหาคือ ณ ขณะนี้ ร่างกายของคุณถูกควบคุมโดยระบบสมองส่วนกลาง และมันไม่สนใจแผนการซื้อขายของคุณเลย
สำหรับจิตใต้สำนึกของคุณ การปิดการซื้อขายที่ขาดทุนนั้นไม่ต่างอะไรกับการเอาค้อนทุบนิ้วตัวเอง สมองรับรู้ว่าการสูญเสียเงินเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอด นั่นคือเหตุผลที่กลไกการป้องกันตนเองทำงาน – ซึ่งนั่นก็คือการปฏิเสธ เราจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเชิงลบ (ตัวเลขสีแดง) โดยไม่รู้ตัว และมองหาสัญญาณเชิงบวกต่าง ๆ (การดีดตัวขึ้นในกราฟ 1 นาที) เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทาง “กาย” จากการบันทึกการขาดทุน
ปัจจัยที่สอง – กับดัก “การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย”
แดเนียล คาห์เนแมน และ อามอส ทเวอร์สกี ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้พิสูจน์แล้วว่า ความเจ็บปวดจากการสูญเสียเงิน 1,000 ดอลลาร์ นั้นรุนแรงเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขจากการได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่ากัน ในการซื้อขายนั้น สิ่งนี้แสดงออกมาในรูปแบบของความไม่สมดุลทางพฤติกรรม:
- เมื่อเรามีกำไร เรามักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (เราจะปิดสถานะเร็วเกินไปเพื่อไม่ให้สูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว)
- เมื่อเราประสบกับความสูญเสีย เราจะเสพติดความเสี่ยง (เราเริ่มเสี่ยงมากขึ้น หาค่าเฉลี่ย และหวังต่อไป เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยอมรับความพ่ายแพ้)
นี่เป็นข้อผิดพลาดทางวิวัฒนาการ การอยู่รอดในป่า การสูญเสียทรัพยากร (อาหาร) อาจหมายถึงความตาย ในขณะที่การได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมเป็นเพียงโบนัสที่น่ายินดี ในตลาดหุ้น สัญชาตญาณนี้กลับส่งผลเสียต่อคุณ
ปัจจัยที่สาม – การตอบสนองของสภาวะตัวแข็งทื่อ
ในทางชีววิทยา การตอบสนองต่อความเครียดมี 3 แบบ คือ ต่อสู้ วิ่งหนี หรือหยุดนิ่ง เมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณไม่สามารถ “ต่อสู้” ตลาด หรือ “หนี” จากมันได้ (หากคุณมีตำแหน่งอยู่แล้ว) นั่นทำให้เหลือทางเลือกที่สาม นั่นคือ การหยุดนิ่ง ในสภาวะนี้ สมองส่วนหน้านีโอคอร์เทกซ์ (ส่วนที่ใช้ควบคุมสติปัญญา และการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล”) จะหยุดทำงาน คุณจะสูญเสียความสามารถในการคิดโดยใช้หลักเหตุผล คุณได้แต่เฝ้ามองเงินฝากของคุณค่อย ๆ หายไป พร้อมกับคาดหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ นี่คือภาวะ “ตัวแข็งทื่อ” ทางจิตวิทยา
ทำไม “ความหวัง” จึงไม่ใช่ความรู้สึก แต่มันคือกับดักทางความคิด
เมื่อสถานการณ์พลิกผันไปในทางที่ไม่ดี สมองจะกระตุ้นกลไกป้องกันตนเอง:
- ผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ (“จนกว่าฉันจะทำการซื้อขายได้สำเร็จ ความสูญเสียก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริง”)
- ภาพลวงตาของการควบคุม (“ฉันยังสามารถทำอะไรบางอย่างได้ ตลาดแค่เคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามฉันเพียงชั่วคราวเท่านั้น”)
- การแทนที่ความน่าจะเป็นด้วยข้อมูลในอดีต (“ตลาดเคยตกต่ำมาก่อนแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น ดังนั้นครั้งนี้มันก็จะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเหมือนกับในอดีต”)
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า ความหวังในการซื้อขายไม่ใช่เรื่องโชคชะตา และมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิเสธความจริง
ทำไมความสามารถในการควบคุมใจตัวเองจึงไม่ได้ผลในกรณีนี้?
1. “วาล์วนิรภัย ” ในทางชีวภาพ: ความสามารถในการควบคุมใจตัวเองเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด
ความสามารถในการควบคุมใจตัวเองเป็นหน้าที่ของสมองกลีบหน้าผากส่วนหน้า ปัญหาคือสมองส่วนนี้ใช้พลังงาน (กลูโคส) จำนวนมหาศาล
เมื่อคุณทำการซื้อขายตลอดทั้งวัน วิเคราะห์กราฟ และตัดสินใจ ความสามารถในการควบคุมใจตัวเองของคุณก็จะค่อย ๆ หมดไป นี่เรียกว่าภาวะพร่องในการควบคุมตนเอง (สมองหมดแรงจากการควบคุมตัวเอง) ในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ และคุณจำเป็นต้องกดปุ่มปิด การทำงานของสมองส่วนหน้าอาจ “หมดแรง” ไปแล้ว และเมื่อภาวะนี้เกิดขึ้น สมองส่วนที่อยู่ลึกในสมองกลีบขมับจะถูกเข้าควบคุมซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความกลัวที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ที่ไม่มีความสามารถในการใช้เหตุผล แต่มีเพียงความสามารถในการเอาชีวิตรอดเท่านั้น
การพยายามปิดเกมหลังจากขาดทุนด้วยกำลังใจเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการพยายามยกบาร์เบลหนัก 200 กิโลกรัม หลังจากวิ่งมาราธอนเสร็จ ทรัพยากรของคุณหมดลงแล้ว
2. ความไม่สอดคล้องกันทางความคิด: ความสามารถในการควบคุมใจตัวเองปกป้องความถูกต้องของคุณ
พลังใจมักถูกนำไปใช้เพื่อปกป้องอัตตาของเรา ไม่ใช่เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เมื่อคุณเปิดการซื้อขาย คุณกำลังสร้าง “สมมติฐาน” เกี่ยวกับโลกใบนี้ขึ้น (ตัวอย่างเช่น: “ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น”) หากราคาสินค้าลดลง จะเกิดความไม่สอดคล้องกันทางความคิด: ความเชื่อของคุณขัดแย้งกับความเป็นจริง
ในช่วงเวลานี้ ความสามารถในการควบคุมใจตัวเองจะเริ่มทำการ “ต่อต้าน” คุณ: มันจะถูกใช้ไปกับการหาข้อแก้ตัวว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งที่ถูกต้อง และตลาดถึงเป็นฝ่ายผิด คุณใช้ความอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดแทนที่จะหยุดยั้งมัน
3. การรับรู้ที่แคบลง
เมื่อคุณประสบกับการสูญเสียอย่างกะทันหัน ร่างกายของคุณจะหลั่งสารคอร์ติซอล และอะดรีนาลินออกมา ฮอร์โมนเหล่านี้ทำให้สมองของคุณเข้าสู่โหมด “มองเห็นแต่สิ่งเดียว” สติของคุณจะแคบลงเหลือเพียงจุดเดียว นั่นคือตัวเลขสีแดงที่แสดงถึงความสูญเสีย
ในภาวะเครียดเฉียบพลัน การทำงานของสมองระดับสูง (รวมถึง ความสามารถในการควบคุมใจตัวเอง และการวางแผนระยะยาว) จะถูกปิดใช้งานในทางสรีรวิทยา เลือดจะไหลออกจากสมองส่วนหน้าไปยังกล้ามเนื้อ (เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่ง หรือต่อสู้) คุณจะกลายเป็นคนโง่ไปเลยในยามที่เผชิญกับความสูญเสียอย่างหนัก การเรียกร้องให้คนในสภาวะเช่นนี้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับการเรียกร้องให้คนที่กำลังจมน้ำแก้โจทย์คณิตศาสตร์
คำแนะนำที่ใช้ได้จริง: อย่าฝึกความตั้งใจ แต่จงฝึกวินัย
วิธีหลอกสัญชาตญาณของคุณ: อัลกอริทึมการออกจากสถานการณ์ที่ไม่มีความยืดหยุ่น
เนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของสมองได้ เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เราใช้ในการตัดสินใจ ต่อไปนี้คือ 4 เทคนิคสี่ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงกับดักทางชีววิทยาประสาท:
ก. หลักการจ่าย “ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม”
อย่าคิดว่าการตั้งจุดหยุดขาดทุนเป็นการขาดทุนอีกต่อไป คิดซะว่าสิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพื่อเป็นักเทรด ในภาคธุรกิจ คุณต้องจ่ายค่าเช่า และเงินเดือน – สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การขาดทุน แต่เป็นค่าใช้จ่าย การตั้งจุดหยุดขาดทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนักเทรด หากราคาแตะระดับที่คุณกำหนดไว้ นั่นหมายความว่า “ตั๋วค่าเข้า” ของคุณหมดอายุแล้ว และคุณต้องออกจากห้องนั้น
ข. กฎ “ผู้ประหารอัตโนมัติ”
อย่าตั้งจุดหยุดดขาดทุนเอาไว้ “ในใจ” เด็ดขาด ระบบสมองส่วนกลางของคุณจะคอยบอกให้คุณรออีก 5 นาทีเสมอ ใช้เฉพาะคำสั่ง hard server เท่านั้น (หรือ Order Block (OB) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายโซนราคาที่นักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่เข้าซื้อขายจำนวนมาก) การตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ถูกต้อง:
- ตั้งจุดหยุดขาดทุนก่อนเข้าสู่ตลาด
- คำนวณจากโครงสร้างตลาด ไม่ใช่คำนวณจากความเจ็บปวด
- ไม่นำมาพูดคุยถึงหลังจากที่เข้าสู่ตลาดไปแล้ว
ค. “คำสั่งหยุดขาดทุนชั่วคราว”
หากราคาไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการภายใน X แท่งเทียน (หรือชั่วโมง) ให้ปิดการซื้อขาย แม้ว่าคำสั่งหยุดขาดทุนจะยังไม่ถูกเรียกใช้ก็ตาม การยึดติดกับความคิดเดิม ๆ เปรียบเสมือนยาพิษทางจิตใจ มันกัดกร่อนพลังงานทางความคิดของคุณ แม้ว่าราคาจะยังคงเท่าเดิมก็ตาม
ง. เทคนิค “การเว้นระยะห่าง”
จงคิดถึงความเสี่ยงไม่ใช่ในแง่ของดอลลาร์ แต่ในแง่ของ R (หน่วยของความเสี่ยง) การสูญเสีย 500 ดอลลาร์ ฟังดูแล้วทำให้รู้สึกเจ็บปวดใจ การสูญเสีย “1R” ฟังดูเหมือนสถิติที่แห้งแล้ง ยิ่งคุณเชื่อมโยงตัวเลขบนหน้าจอกับการซื้อจริง (เช่น โทรศัพท์ใหม่ การท่องเที่ยว) น้อยลงเท่าไหร่ ปฏิกิริยาของสมองส่วนกลีบสมองด้านในก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น นักเทรดจำนวนมากตัดเรื่อง “ดอลลาร์” ออกไปจากผลลัพธ์ของตนเอง เหลือไว้เพียงจุด และติ๊กเท่านั้น
จ. การยอมรับความสูญเสียเบื้องต้น
ผู้เชี่ยวชาญมักคิดแบบนี้: “ฉันเสียเงินก้อนนี้ไปแล้ว” ทีนี้มาดูกันว่าตลาดจะสร้างกำไรให้เราได้อีกหรือไม่” วิธีนี้ช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ และความกลัวการยึดติดได้ดีมาก
แบบฝึกหัดโดย แดเนียล คาห์เนมัน และ อามอส ทเวอร์สกี: วิธีการ “ตั้งโปรแกรมใหม่” ในการคิด
ในหนังสือ “คิดเร็ว และช้า” ของ แดเนียล คาห์เนแมน แบ่งสมองของเราออกเป็นสองระบบ คือ ระบบที่ 1 (คิดเร็ว คือ การใช้สัญชาตญาณ และใช้อารมณ์) และระบบที่ 2 (คิดช้า คือการ ใช้หลักเหตุผล และใช้ความพยายาม) การซื้อขายโดยใช้ “ระบบที่ 1” เป็นเส้นทางสู่การล้มละลาย
ต่อไปนี้เป็นวิธีการเฉพาะบางประการตามทฤษฎีของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้คุณปิดการซื้อขายที่ขาดทุนได้ทันเวลา:
1. เทคนิคการมองจากภายนอก
แดเนียล คาห์เนแมน พบว่าเรามักจะมี “มุมมองจากภายใน” กล่าวคือ เรามองว่าอาชีพของเรานั้นพิเศษกว่าอาชีพอื่น
เคล็ดลับ: เมื่อคุณกำลังขาดทุน ให้ถามตัวเองว่า “ถ้าฉันเห็นกราฟนี้เป็นครั้งแรก และไม่มีตำแหน่งการซื้อขายใด ๆ อยู่ ฉันจะซื้อตอนนี้หรือไม่?” หากคำตอบ คือ “ไม่ซื้อ” ให้ปิดตำแหน่งทันที เอมอส ทเวอร์สกี (นักจิตวิทยาชาวอิสราเอล) เรียกสิ่งนี้ว่า “การขจัดความผูกพันกับอดีต”
2. การเอาชนะผลกระทบจากความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าสิ่งที่เราไม่มี เมื่อคุณเปิดตำแหน่งซื้อขายแล้ว คุณจะ “หลงรัก” มัน และการปิดการซื้อขาย (ขาดทุน) จะยากขึ้นเป็นสองเท่า
คำแนะนำ: ใช้ฟังก์ชัน “การทดสอบการแทนที่” ลองนึกภาพว่าเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค ตำแหน่งการขาดทุนของคุณปิดตัวลงเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้ ถ้าราคาเท่าเดิม คุณจะเปิดตำแหน่งอีกครั้งไหม? ถ้าไม่เช่นนั้น คุณก็ยังคงยึดติดอยู่กับมันเพราะ “ผลกระทบจากความรู้สึกเป็นเจ้าของ” เท่านั้น
3. เลิกใช้ “การคิดคำนวณตัวเลขในใจ”
อามอส ทเวอร์สกี และ แดเนียล คาห์เนมัน ได้อธิบายถึงแนวคิดเรื่อง “การคำนวณตัวเลขในใจ” เราเปิด “บัญชี” แยกต่างหากในความคิดของเราสำหรับแต่ละธุรกรรม และไม่อยากปิดบัญชีนั้นด้วยยอดคงเหลือติดลบอย่างไม่มีทางเลือก
คำแนะนำ: จัดกลุ่มการซื้อขายเป็นชุด อย่าประเมินผลลัพธ์จากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว บอกตัวเองว่า “แผนการซื้อขายของฉันประกอบด้วยการซื้อขาย 20 (50, 100) ครั้ง” การซื้อขายครั้งนี้เป็นเพียงความผันผวนทางสถิติเท่านั้น” เมื่อคุณพิจารณาภาพรวมของเงินทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) แทนที่จะมองแค่เพียงรายการเดียวที่กำลังขาดทุน ความเจ็บปวดจากการแก้ไขสภาวะขาดทุนก็จะลดลง ในกองทุนป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์จะได้รับการประเมินจากธุรกรรมอย่างน้อย 100 รายการ
4. การต่อสู้กับ “ความเข้าใจผิดเรื่องต้นทุนจม”
นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุด: ยิ่งเราลงทุนเวลา และเงินในตำแหน่งงานนั้นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่เราจะละทิ้งมันไป เรา “ลงโทษ” ตัวเองด้วยการปล่อยให้ตัวเองขาดทุนต่อไป โดยหวังว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายครั้งก่อนได้
แดเนียล คาห์เนมัน แนะนำให้ตัดสินใจโดยพิจารณาจากโอกาสในอนาคตเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจเลยว่าคุณสูญเสียอะไรไปบ้างแล้ว เงินที่ได้มาก่อนหน้านี้หายไปตลอดกาล คำถามเดียวที่สำคัญคือ “เงินทุนของฉันจะเกิดประโยชน์สูงสุดที่ไหนในอีก 4 ชั่วโมงข้างหน้า?”
5. การใช้ “การวิเคราะห์ก่อนเกิดการขาดทุน”
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถในการควบคุมใจตัวเองของคุณจะไม่ทำให้คุณผิดหวังในช่วงเวลาวิกฤติ แดเนียล คาห์เนมัน แนะนำให้ใช้ “Premortem” (การวิเคราะห์ก่อนเกิดการขาดทุน) ก่อนเปิดการซื้อขาย ให้ลองจินตนาการว่าการซื้อขายนั้นได้ปิดไปแล้วเนื่องจากจุดหยุดขาดทุน และส่งผลให้ขาดทุน ลองถามตัวเองว่า “ทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้น?” เมื่อคุณได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่อาจเกิดความสูญเสียล่วงหน้าแล้ว มันจะไม่สร้างความตกใจให้กับสมองอีกต่อไป และ “ระบบที่ 2” จะกลับมาควบคุมปุ่ม “ปิด” อีกครั้ง
บทสรุป
การซื้อขายเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับมนุษย์ สมองของเราไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อซื้อขายฟอเร็กซ์ หากต้องการเป็นมืออาชีพ คุณต้องหยุดต่อสู้กับกลไกตลาด และเริ่มต่อสู้กับชีววิทยาของคุณเอง
โปรดอย่าลืมว่า: นักเทรดมืออาชีพไม่ได้เป็นคนที่ทำถูกต้องเสมอไป แต่เป็นคนที่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และไม่ได้รับความเจ็บปวด ฝึกสมองของคุณให้เข้าใจว่า การตั้งจุดหยุดขาดทุน ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นเกราะป้องกันหลักของคุณจากการล้มละลาย