Phá Vỡ hay Bật Lại? Cách Đọc Các Mức Ngang Trong Thị Trường Ngoại Hối

Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, các nhà giao dịch luôn đối mặt với một câu hỏi nan giải: liệu mức giá đó sẽ bị phá vỡ hay sẽ bật lại? Đây không phải là vấn đề dựa vào trực giác, mà là khả năng đọc hiểu thị trường dựa trên cấu trúc giá, khối lượng giao dịch, hành vi nến và bối cảnh thị trường.

Hãy tiếp tục đọc để hiểu khi nào thị trường đang chuẩn bị phá vỡ một mức giá, khi nào khả năng bật lại là cao, tín hiệu nào xác nhận một cú phá vỡ (giả), và nhiều hơn thế nữa.

Mức Ngang Là Gì?

Mức ngang là một mức giá đã từng ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trong quá khứ và trở thành vùng được nhiều nhà giao dịch quan tâm. Mức ngang có thể là:

• Mức hỗ trợ (nơi giá được “hỗ trợ” và quay đầu tăng),
• Mức kháng cự (nơi giá bị “cản lại” và quay đầu giảm).

Phá Vỡ Là Gì?

Phá vỡ (breakout) là tình huống khi giá vượt qua mức ngang một cách dứt khoát và giữ vững phía sau mức đó. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy thị trường đang sẵn sàng cho một cú phá vỡ:

1. Áp lực ngày càng tăng lên mức giá.

• Giá tiếp cận mức ngang nhiều lần liên tiếp, mỗi lần bật lại đều yếu hơn lần trước.
• Xuất hiện các đáy cao dần trước mức kháng cự (hoặc đỉnh thấp dần trước mức hỗ trợ).
• Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang tích lũy thanh khoản và “ép” mức giá đó.

2. Khối lượng giao dịch (nếu có).

• Thường có sự đột biến khối lượng trước khi xảy ra phá vỡ.
• Trên các nền tảng như MetaTrader, khối lượng là khối lượng tick, nhưng ngay cả vậy cũng có thể cho biết khi nào có sự quan tâm mạnh từ thị trường (bạn cũng có thể sử dụng khối lượng hợp đồng tương lai tiền tệ để hỗ trợ phân tích).

3. Nến đóng cửa vượt qua mức giá.

• Đây là một tín hiệu quan trọng. Nếu một cây nến đóng cửa trên mức kháng cự (hoặc dưới mức hỗ trợ) với thân nến lớn hơn mức trung bình, đó là một xác nhận mạnh cho cú phá vỡ.
• Tuy nhiên, tốt hơn hết là chờ thị trường kiểm tra lại mức giá từ phía bên kia trước khi vào lệnh để giảm rủi ro.

4. Bối cảnh xu hướng.

• Phá vỡ thường xảy ra theo hướng của xu hướng toàn cục.
• Nếu giá tiến gần đến mức kháng cự sau một đợt tăng mạnh, xác suất phá vỡ sẽ cao hơn.

Khi Nào Nên Chờ Đợi Cú Bật Lại?

Bật lại là sự đảo chiều của giá khi chạm mức hỗ trợ/kháng cự. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy khả năng bật lại là cao:

1. Nến yếu tại mức giá.

• Xuất hiện các nến có bóng dài, đặc biệt là nến pin bar, doji – tín hiệu cho thấy sự lưỡng lự và khả năng đảo chiều.
• Nến có thân nhỏ kèm theo bóng nến hướng về phía mức giá = tín hiệu từ chối mức giá đó.

2. Từ chối xung lực.

• Nếu sau khi chạm mức giá, thị trường lập tức đảo chiều mạnh và “nuốt” thân nến thử nghiệm, thì đó là phá vỡ giả hoặc tín hiệu cho cú bật lại.

3. Phân kỳ trên các chỉ báo.

• Ví dụ, giá tạo đỉnh mới tại mức kháng cự, nhưng RSI hoặc MACD lại cho tín hiệu giảm – đây là dấu hiệu cho thấy áp lực đang yếu đi và khả năng đảo chiều cao.

Tóm Tắt

Thuật toán ra quyết định

1. Bối cảnh: Thị trường đang có xu hướng hay đi ngang? Đang ở đâu trong xu hướng lớn?
2. Cách tiếp cận mức giá: Giá đến mức đó bằng xung lực hay tích lũy?
3. Hành vi giá tại mức: Nến ra sao? Cấu trúc thế nào? Khối lượng thế nào?
4. Nến đóng cửa: Có đóng vượt mức hay bị từ chối?
5. Xác nhận bổ sung: Có phân kỳ, chỉ báo hay phá vỡ giả nào không?

📌 Lời khuyên từ nhà giao dịch giàu kinh nghiệm

“Đừng giao dịch khi giá chạm mức — hãy giao dịch dựa trên phản ứng của giá tại mức đó.”

Việc mở lệnh bằng lệnh giới hạn ngay khi giá chạm mức là một sai lầm phổ biến của người mới. Hãy để thị trường cho thấy phản ứng tại mức giá: nếu thể hiện sức bật — kỳ vọng phá vỡ; nếu thể hiện sức đi yếu — kỳ vọng bật lại.