ตลาดไม่สุ่มการเคลื่อนไหว เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงนั้น มีเงินจากผู้เล่นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กองทุน ผู้สร้างตลาด และอัลกอริทึม พวกเขาไม่สามารถเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่ได้ด้วยคำสั่งเดียว ดังนั้นพวกเขาจึงซื้อ หรือขายเป็นส่วน ๆ ส่งผลให้ จุดมีลักษณะเฉพาะปรากฏบนกราฟ โดยที่ราคาจะหยุดชั่วคราวแล้วเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางหนึ่ง
แซม ไซเดน คือหนึ่งในผู้สนับสนุนการวิเคราะห์อุปทาน และอุปสงค์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้ใช้ร่องรอยเหล่านี้เป็นพื้นฐานในวิธีการของเขา เขาได้ระบุ 4 แบบจำลองหลัก ๆ ดังต่อไปนี้:
- RBD – Rally-Base-Drop (แบบจำลองของอุปทาน และการกลับตัว)
- RBR – Rally-Base-Rally (แบบจำลองของอุปสงค์ และความต่อเนื่อง)
- DBR – Drop-Base-Rally (แบบจำลองของอุปสงค์ และการกลับตัว)
- DBD – Drop-Base-Drop (แบบจำลองของอุปทาน และความต่อเนื่อง)
เมื่อดูจากแผนผัง และภาพจะมีลักษณะดังนี้:
แซม ไซเดน ได้อธิบายว่านักเทรดของสถาบัน (ธนาคาร กองทุน) ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ทันทีเพื่อซื้อจำนวนทั้งหมด แต่จะทำเป็นขั้นตอน ฐานคือโซนที่พวกเขาสะสมตำแหน่งโดยสร้างสมดุลระหว่างอุปทาน และอุปสงค์ ความไม่สมดุลจะเกิดขึ้นเมื่อราคาออกจากฐาน และเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากหลังจากฐานแล้ว ราคาเริ่มขยับขึ้นจริง ๆ ฐานนั้นก็จะเป็นอุปสงค์ ในทางกลับกัน หากหลังจากฐานแล้วราคาเริ่มเคลื่อนไหวลง ฐานนั้นจะเป็นอุปทาน
จะใช้แบบจำลองเหล่านี้ได้อย่างไร?
มันไม่ได้มีความซับซ้อน
- รอจนกว่าราคาจะถูกกำหนด และกำหนดไว้คงที่อย่างรวดเร็ว (บังคับ) เหนือ หรือต่ำกว่าฐาน
เพราะเหตุใดการซื้อขายกระทันหันจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เนื่องจากแรงกระตุ้น (แท่งเทียนใหญ่เต็มแท่ง) เป็นสัญญาณของความไม่สมดุลที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อราคาเร่งตัวขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อขายในตลาดจำนวนมากในด้านใดด้านหนึ่ง
- รอให้ราคาดึงกลับไปที่ขอบบนของฐานหากเรามี DBR หรือ RBR หรือดึงกลับไปที่ขอบล่างของฐานหากเรามี RBD หรือ DBD
- ยกเลิกฐานหากราคาเกินจุดกึ่งกลางฐาน หรือหากราคาเกินปริมาณสะสมสูงสุดของฐาน (POC – จุดควบคุม) นี่คือการวางคำสั่งหยุดขาดทุน
- รอการยืนยันในรูปแบบราคาตอบสนองต่อฐาน โดยทั่วไปแล้ว นี่ถือเป็นการปฏิเสธราคาที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ราคาไม่ต้องการที่จะสะสมตัวในบริเวณฐาน การดำเนินการด้านราคาจะช่วยคุณได้ที่นี่: กราฟแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนขนาดเล็ก (pin-bar) หรือกราฟแท่งเทียนที่ให้สัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง (engulfing bar) คุณยังสามารถใช้การยืนยันอื่น ๆ ได้เช่นกัน เราได้แสดงเพียงตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเท่านั้น
- เป้าหมายของกำไรมักจะอยู่โซนตรงข้ามกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดตำแหน่งซื้อจาก DBR เป้าหมายแรกของคุณจะเป็น DBD และเป้าหมายหลักของคุณจะเป็น RBD
นอกจากนี้:
แบบจำลอง DBR และ RBD ถือว่าแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากเจตนาของผู้เล่นตลาดรายใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากฐานของพวกเขา
แบบจำลอง RBR และ DBD ทำงานได้ดีกับแนวโน้มเมื่อราคายังไม่ถึงโซนตรงข้าม แต่หากเกิดรูปแบบการกลับตัวขึ้น ในกรณีที่ดีที่สุด BR และ DBD เกิดการกลับตัวเท่านั้น และนกรณีแย่ที่สุดก็จะถูกพังทะลุลง เป็นเพราะรูปแบบการกลับตัวมีความแข็งแกร่งมากกว่ารูปแบบความต่อเนื่อง
ในงานของเขา แซม ไซเดน ยังได้ระบุตัวเพิ่มอัตราต่อรองสี่ตัวที่ช่วยให้เข้าใจว่าแบบจำลองไหนแข็งแกร่งกว่า หรืออ่อนแอกว่า ตัวเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้คือ:
ตัวเพิ่มอัตราต่อรอง #1 ราคาหลุดจากระดับนี้ได้อย่างไร?
บทเรียน: ยิ่งเคลื่อนตัวออกจากฐานมากเท่าไร อุปทาน และอุปสงค์ในระดับนั้นก็จะยิ่งไม่สมดุลมากขึ้นเท่านั้น พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า: ยิ่งราคาเคลื่อนออกจากฐานเร็วเท่าใด ระดับก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
ตัวเพิ่มอัตราต่อรอง #2 ราคาจะอยู่ที่ระดับนี้ได้นานแค่ไหน?
บทเรียน: ยิ่งราคาใช้เวลาอยู่ที่ระดับหนึ่งน้อยลงเท่าใด อุปทาน และอุปสงค์ในระดับนั้นก็จะยิ่งไม่สมดุลมากขึ้นเท่านั้น พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดคือระดับที่ราคาใช้เวลาน้อยที่สุด
ตัวเพิ่มอัตราต่อรอง #3 ราคาเคลื่อนตัวออกจากฐานไปไกลแค่ไหนก่อนที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม?
บทเรียน: ยิ่งราคาเคลื่อนตัวออกจากระดับก่อนจะกลับมามากเท่าไร ศักยภาพของกำไร และความน่าจะเป็นในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้น พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า: หากราคาทดสอบฐานทันทีหลังจากมีแรงกระตุ้น นั่นก็คือฐานที่อ่อนแอ ในทางกลับกัน หากราคาไม่กลับสู่ฐานหลังจากแรงกระตุ้น แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไป ถือเป็นฐานที่แข็งแกร่ง
ตัวเพิ่มอัตราต่อรอง #4 ราคาได้กลับมาอยู่ที่ระดับเดิมแล้วหรือยัง?
บทเรียน: ยิ่งระดับสดใหม่มากเท่าใด โอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงที่ระดับนั้นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าการทดสอบฐานครั้งแรกคือจุดเข้าที่ดีที่สุด หากมีการทดสอบฐานหลายครั้ง หรือราคาถูกผลักดันไปที่ขอบเขตของฐาน ในกรณีนี้จะไม่มีความไม่สมดุล และไม่ควรใช้ระดับนี้ต่อไป
กรอบเวลาใดเป็นพื้นฐานสำหรับแนวทางปฏิบัตินี้?
ผู้เขียนเองก็ใช้วิธีนี้ในกรอบเวลาตั้งแต่ M30 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากลักษณะที่ตลาดการเงินมีรูปแบบราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันในทุก ๆ กรอบเวลา วิธีนี้ยังใช้ได้กับกรอบเวลาที่สั้นลง เช่น M1-M5 อีกด้วย
ตัวอย่างกราฟ: XAUUSD – กรอบเวลา M15
บทสรุป
วิธีการในการกำหนดอุปทาน และอุปสงค์ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบกราฟที่ดูสวยงามเท่านั้น มันยังเป็นเครื่องมือทำงานที่แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมจริงเกิดขึ้นที่ใดในตลาด แซม ไซเดน ได้มอบกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นหลักให้แก่เรา หากคุณเรียนรู้ที่จะค้นหาโซนเหล่านี้ การซื้อขายของคุณก็จะแม่นยำ และมั่นใจมากขึ้น