Price Pivot Zones (PPZ) คือพื้นที่บนกราฟที่ตลาดเคยหยุดชะงัก กลับตัว หรือชะลอตัวมาก่อน โซนเหล่านี้เป็นโซนที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ไม่เหมือนกับโซนแนวรับ และแนวต้านปกติ พื้นที่เหล่านี้มักเกิดการกลับตัว หรือการทะลุแนวรับ หรือแนวต้านที่สำคัญ และราคามีแนวโน้มสูงว่าจะกลับมาอยู่ในจุดแนวรับ หรือแนวต้านเดิม
หากพูดอย่างง่าย ๆ PPZ ก็คือ “จุดสภาพคล่อง” บนกราฟที่ตลาดเคยตัดสินใจมาก่อน และมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอีกครั้ง
ทำไม PPZ จึงมีความสำคัญมาก?
1. เนื่องจากมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม
นักเทรดส่วนใหญ่สามารถมองเห็นโซนเหล่านี้ เมื่อราคาเข้าใกล้อีกครั้ง คำสั่งที่รอดำเนินการ จุดหยุดขาดทุน และการซื้อขายใหม่จะเริ่มทำงาน ซึ่งส่งผลให้ตลาดเกิดการตอบสนอง PPZ ทำงานได้ไม่ใช่เพราะว่ามัน “มหัศจรรย์” แต่เพราะว่ามันได้รับการสนับสนุนด้วยเงินจริง และความคาดหวัง
2. ความโปร่งใส และความสมเหตุสมผล
PPZ จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคาจริง โดยที่ตลาดได้กลับตัวแล้ว หรือหยุดชะงักไปซึ่งไม่เหมือนกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ซึ่งทำให้ชัดเจน มีเหตุผล และไม่มีเครื่องมือที่ซับซ้อน
3. รากฐานในการตัดสินใจ
PPZ ช่วยทำให้นักเทรดมีจุดอ้างอิงที่สำคัญ ได้แก่ จุดเข้า จุดออก และจุดคาดหวังปฏิกิริยาตอบสนอง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนเมื่อจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน
จะสามารถระบุ PPZ บนกราฟได้อย่างไร?
1. มองหาพื้นที่การกลับตัวของราคา
สแกนกราฟเพื่อดูส่วนที่ราคาเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว เช่น จุดสูงสุด และจุดต่ำสุดในพื้นที่ โซนการรวมตัวก่อนการเคลื่อนไหวที่รุนแรง หรือระดับที่ราคาได้ทดสอบหลายครั้ง
2. วาดโซน ไม่ใช่วาดเส้น
ราคาแทบจะไม่เคยกลับตัวเลยแม้แต่จุดเดียว โดยปกติจะเป็นช่วง เช่น 10-30 pips วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (โซน) ที่ครอบคลุมความผันผวนเหล่านี้
3. ยิ่งทดสอบโซนมากเท่าไหร่ โซนนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
หากราคาดีดกลับออกจากพื้นที่ 2-3 ครั้ง ถือว่าเป็น PPZ ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น มันจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น
ตัวอย่าง:
จะใช้ PPZs ในการซื้อขายได้อย่างไร?
1. การซื้อขายโซน (กลับตัว)
เมื่อราคาเข้าใกล้ PPZ ให้มองหาสัญญาณการกลับตัว: แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนขนาดเล็ก (pin bar) รูปแบบแท่งเทียนที่กลืนกิน (Engulfing) แท่งเทียนแบบมีกลุ่มของปริมาณ (volume clusters) หรือแท่งเทียนการปฏิเสธที่มีความเคลื่อนไหวสูง (high-momentum rejection) หากได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้ด้วยการหยุดตรงบริเวณแคบ ๆ นอกเขตโซน
2. การซื้อขายเมื่อราคาทะลุ
หากราคาทะลุ PPZ ได้ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และปิดอยู่ที่เหนือปริมาณดังกล่าว ถือเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง คุณสามารถซื้อขายตามทิศทางของการทะลุราคาได้ โดยเฉพาะถ้าไม่มีระดับที่แข็งแกร่งอื่น ๆ จนกว่าจะถึงเป้าหมายถัดไป ควรสังเกตว่าการทะลุราคาควรเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รวดเร็ว และบนแท่งเทียนขนาดใหญ่
3. การทดสอบซ้ำ หรือเทรนด์ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทรนด์เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว และราคาตกลงสู่ PPZ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแนวต้าน และตอนนี้กลายเป็นแนวรับ นี่เป็นจุดเข้าสู่ตลาดตามทิศทางของเทรนด์ที่ดีเยี่ยม
ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ PPZ
วาดโซนมากเกินไป
อย่าเปลี่ยนกราฟของคุณให้กลายเป็น “ทางม้าลาย” การมีโซนที่แข็งแกร่ง 2-3 โซนดีกว่าโซนที่อ่อนแอ 10 โซน พยายามทำเครื่องหมาย PPZ ไว้ที่ที่ราคาโต้ตอบกัน หากคุณมีข้อสงสัยว่ามีการโต้ตอบด้านราคาเกิดขึ้นที่นี่หรือไม่ แสดงว่าโซนนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
เข้าสู่ตลาดโดยไม่มีการยืนยัน
การเข้าใกล้โซนไม่ใช่สัญญาณ รอการตอบสนอง ราคาสามารถทะลุโซน หรือเคลื่อนผ่านโซนนั้นได้โดยไม่กลับตัว
ไม่สนใจข้อมูล
แม้แต่ PPZ ที่แข็งแกร่งก็อาจล้มเหลวได้ หากมีเทรนด์ที่ทรงพลัง และมีการเคลื่อนไหวสูง โซนเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่การรับประกัน
คำกล่าวปิดท้าย
PPZ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริงในคลังอาวุธของนักเทรดทุกคน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่ซับซ้อน แต่ต้องสามารถให้จุดอ้างอิงที่ชัดเจน การใช้ PPZ ช่วยทำให้นักเทรดเริ่มเข้าใจได้ว่าราคาอาจตอบสนองที่ไหนและเพราะเหตุใด เหล่านี้เป็นพื้นที่การตัดสินใจโดยรวมในตลาด
หากคุณสร้างระบบการซื้อขายโดยอิงตามการดำเนินการด้านราคา PPZ ควรเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับจุดเข้า จุดออก การวิเคราะห์บริบท และการประเมินความน่าจะเป็น หากคุณใช้แนวคิดอื่น PPZ จะสามารถเสริมแนวคิดนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตราบใดที่ไม่มีสัญญาณที่ขัดแย้งกัน (ตัวอย่างเช่น ราคาได้กลับสู่ PPZ หลังจากการทะลุแนวรับ และตอบสนองด้วยแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนขนาดเล็ก (pin-bar) แต่ตัวชี้วัดไม่ยืนยันจุดเข้าสู่ตลาด)