Price Pivot Zones (PPZ) là các vùng trên biểu đồ nơi thị trường trước đó đã từng tạm dừng, đảo chiều hoặc chậm lại. Khác với các mức hỗ trợ và kháng cự đơn thuần, đây là những vùng hoạt động thực sự, nơi diễn ra “cuộc chiến” giữa bên mua và bên bán. Chính tại những khu vực này, các điểm đảo chiều hoặc phá vỡ quan trọng thường hình thành, và giá có khả năng cao sẽ quay lại các vùng này.
Nói đơn giản, PPZ là những “điểm nút thanh khoản” trên biểu đồ, nơi thị trường đã từng đưa ra quyết định trước đó và có khả năng sẽ đưa ra quyết định một lần nữa.
Tại Sao PPZ Lại Quan Trọng?
1. Chúng hoạt động nhờ sự tham gia đông đảo
Những vùng này được hầu hết các nhà giao dịch nhìn thấy. Khi giá tiếp cận lại, các lệnh chờ, lệnh cắt lỗ và lệnh giao dịch mới được kích hoạt, khiến thị trường phản ứng. PPZ hoạt động không phải vì chúng “thần kỳ”, mà vì chúng được hỗ trợ bởi dòng tiền thật và kỳ vọng thực tế.
2. Tính minh bạch và logic
Khác với các chỉ báo trừu tượng, PPZ dựa trên hành vi giá thực tế, nơi thị trường đã từng đảo chiều hoặc do dự. Điều này khiến chúng trở nên rõ ràng và hợp lý, ngay cả khi không cần công cụ phức tạp.
3. Nền tảng cho việc ra quyết định
PPZ cung cấp cho trader các điểm tham chiếu quan trọng: nơi để vào lệnh, thoát lệnh và kỳ vọng phản ứng giá. Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện thị trường không chắc chắn, khi cần một cấu trúc rõ ràng.
Cách Xác Định PPZ Trên Biểu Đồ
1. Tìm các vùng đảo chiều giá
Quan sát các khu vực mà giá đã thay đổi hướng đột ngột, chẳng hạn như các đỉnh – đáy cục bộ, vùng tích lũy trước một đợt biến động mạnh, hoặc các mức giá đã được kiểm tra nhiều lần.
2. Vẽ vùng, không phải vẽ đường
Giá hiếm khi đảo chiều chính xác tại một điểm duy nhất; thường là một khoảng, ví dụ 10–30 pip. Hãy vẽ một hình chữ nhật (vùng) bao trùm toàn bộ dao động đó.
3. Vùng được lặp lại càng nhiều thì càng mạnh
Nếu giá đã bật khỏi một khu vực 2-3 lần, đó đã là một PPZ đáng chú ý. Nếu điều này xảy ra trên khung thời gian cao, sức mạnh của nó càng lớn.
Ví dụ:
Cách sử dụng PPZ trong giao dịch
1. Giao dịch tại vùng (Bật lại).
Khi giá tiến gần đến một PPZ, hãy tìm tín hiệu đảo chiều: thanh pin, thanh nhấn chìm, cụm khối lượng hoặc nến từ chối mạnh có động lượng cao. Nếu có xác nhận, bạn có thể vào lệnh với điểm dừng lỗ chặt, đặt ngay bên ngoài ranh giới của vùng.
2. Giao dịch phá vỡ.
Nếu giá phá vỡ một PPZ với khối lượng tăng và đóng nến phía trên (hoặc dưới) vùng đó, đây là dấu hiệu của sức mạnh. Bạn có thể giao dịch theo hướng phá vỡ, đặc biệt nếu không còn mức cản mạnh nào khác cho đến mục tiêu tiếp theo. Lưu ý, cú phá vỡ nên mang tính bùng nổ, diễn ra nhanh và thể hiện trên các cây nến lớn.
3. Liên tục lặp lại hoặc tiếp diễn xu hướng.
Khi một xu hướng đã hình thành và giá quay lại PPZ từng là kháng cự nhưng giờ đã trở thành hỗ trợ, đây là điểm vào lệnh tuyệt vời theo hướng của xu hướng hiện tại.
Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Sử Dụng PPZ
Vẽ quá nhiều vùng
Đừng biến biểu đồ của bạn thành “vạch qua đường”. Tốt hơn là có 2-3 vùng mạnh thay vì 10 vùng yếu. Chỉ đánh dấu những PPZ mà giá thực sự có tương tác rõ ràng. Nếu bạn còn nghi ngờ về việc giá có tương tác tại đó hay không, thì khả năng cao nó không phải vùng đáng chú ý.
Vào lệnh mà không có xác nhận
Giá tiếp cận một vùng không đồng nghĩa với tín hiệu vào lệnh. Hãy chờ phản ứng. Giá có thể phá vùng hoặc đơn giản đi xuyên qua mà không đảo chiều.
Bỏ qua bối cảnh
Ngay cả một PPZ mạnh cũng có thể dẫn đến thua lỗ nếu, ví dụ, thị trường đang trong một xu hướng mạnh với động lượng cao. Vùng PPZ là một công cụ định hướng, không phải là sự đảm bảo.
Kết luận
PPZ là một công cụ mạnh mẽ và thực tiễn trong kho chiến lược của bất kỳ nhà giao dịch nào. Chúng không cần chỉ báo phức tạp nhưng lại cung cấp các điểm tham chiếu rõ ràng. Khi làm việc với PPZ, nhà giao dịch sẽ dần hiểu được nơi và lý do giá có thể phản ứng. Đây là những khu vực ra quyết định của toàn bộ thị trường.
Nếu bạn xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên hành động giá, PPZ nên là thành phần cốt lõi cho điểm vào, điểm thoát, phân tích bối cảnh và đánh giá xác suất. Nếu bạn dùng phương pháp khác, PPZ vẫn có thể mà công cụ bổ trợ hoàn hảo, miễn là không có tín hiệu mâu thuẫn (ví dụ: giá quay lại PPZ sau khi phá vỡ và phản ứng bằng thanh pin, nhưng các chỉ báo lại không xác nhận điểm vào lệnh).