ดัชนีสังเคราะห์คืออะไร?

หากคุณซื้อขายฟอเร็กซ์ หรือ CFD คุณอาจเคยพบเจอกับสินทรัพย์ที่ไม่ปกติ เช่น “Volatility 75 Index,” “Synthetic NASDAQ,” หรือ “S&P 500 Synthetic” นี่ไม่ใช่ดัชนีหุ้นจริง พวกมันเป็นดัชนีดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อดัชนีสังเคราะห์

ดัชนีสังเคราะห์เป็นเครื่องมือการเงินที่มีดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของราคาตลาดจริง แต่เป็นอิสระจากปัจจัยพื้นฐาน (เช่น ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ) ดัชนีสังเคราะห์ถูกสร้างขึ้นตามอัลกอริธึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมักใช้ตัวสร้างจำนวนสุ่มเพื่อการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ดัชนีเหล่านี้เป็นตัวแทนของตลาด “เสมือน” หุ้น สกุลเงิน พันธบัตร ดัชนี แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกับสินทรัพย์จริงแต่อย่างใด

แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ: ดัชนีสังเคราะห์ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในโลกจริง หรือสินทรัพย์ที่แท้จริง ไม่มีบริษัทพื้นฐาน ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจ ไม่มีเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อราคา ทุกสิ่งถูกควบคุมโดยรหัสคอมพิวเตอร์

นี่คือตัวอย่างของดัชนีสังเคราะห์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ได้แก่:

• Volatility 75 Index
• ชุด Crash & Boom
• Range Break Indices
• Jump Indices

โบรกเกอร์อย่าง Deriv ได้ทำให้เครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นที่นิยม แต่ข้อเสนอบางอย่างที่คล้ายกันกำลังปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยมักจะถูกโฆษณาในฐานะทรัพย์สินที่ “ไม่สัมพันธ์กัน” หรือ “เปิดอยู่ตลอดเวลา”

มันทำงานอย่างไร?

นี่คือวิธีการจัดโครงสร้างของดัชนีสังเคราะห์:

1. ราคาที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึม

ราคาเกิดจากการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ และเครื่องสร้างหมายเลขสุ่มที่ปลอดภัย แม้แต่แบบจำลองบางอย่างยังถูกนำไปใช้สร้างแบบสุ่มเทียมซึ่งผูกติดกับแฮชของบล็อกเชน หรือต้นกำเนิดของเอนโทรปี ทำให้การปรับเปลี่ยนทำได้ยากขึ้น

2. การตั้งค่าความผันผวนแบบคงที่

แตกต่างจากตลาดแบบเดิม ที่เหตุการณ์ภายนอกกำหนดความผันผวน ดัชนีสังเคราะห์มักมี ระดับความผันผวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ดัชนีความผันผวน 75 จำลองตลาดที่มีความผันผวนประจำปี 75% ซึ่งไม่มาก หรือน้อยไปกว่านี้

3. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

เนื่องจากไม่มีการแลกเปลี่ยนพื้นฐาน ดัชนีสังเคราะห์จึงซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุด ซึ่งเป็นความฝันสำหรับนักเทรดผู้ที่ทำการซื้อขายบ่อยมาก หรือผู้ที่ชอบทำการซื้อขายในเวลากลางคืน

4. ไม่มีสิ่งรบกวน

เนื่องจากราคาถูกสร้างขึ้นแบบอัลกอริธึม จึงไม่มีการประกาศที่น่าประหลาดใจ หรือแรงกระแทกในตลาด ไม่มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมาทำลายตำแหน่งของคุณ และไม่มีรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่จะทำให้วันของคุณแย่ลง

ทำไมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ถึงมีการผลักดันดัชนีสังเคราะห์?

อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่ำ

ดัชนีสังเคราะห์มักถูกเสนอในรูปแบบ CFD (สัญญาสำหรับส่วนต่าง) ที่มี ข้อจำกัดของค่าสเปรดเล็กน้อย และเงินทุนต่ำ นักเทรดสามารถเข้าทำการซิ้อขายได้เพียงแค่ $5 และสามารถซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงทันที

สภาพแวดล้อมที่ควบคุมโดยโบรกเกอร์

โบรกเกอร์สร้างดัชนีสังเคราะห์ และจัดหาตลาด ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนด้านราคา และคู่สัญญา ทำให้โบรกเกอร์สามารถควบคุมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบน การดำเนินการ และแม้แต่สภาวะตลาดได้ทั้งหมด

ไม่ต้องการสภาพคล่องภายนอก

แตกต่างจากฟอเร็กซ์ หรือตราสารทุน ที่โบรกเกอร์ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือการแลกเปลี่ยน ดัชนีสังเคราะห์ดำเนินการทั้งหมด ภายในบริษัทของโบรกเกอร์ มันเป็นระบบนิเวศที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวเอง

ทำไมดัชนีสังเคราะห์จึงได้รับความนิยม?

1. ซื้อขายได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน: ซื้อขายได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ แม้แต่ในวันหยุด
2. ไม่มีความเสี่ยงจากข่าวสาร: ความตกใจในตลาด และข่าวพาดหัวไม่มีความสำคัญสำหรับดัชนีสังเคราะห์
3. ความผันผวนมีความราบรื่น: นักเทรดสามารถพึ่งพาแบบแผน และระดับความผันผวนที่สอดคล้องกันได้
4. น่าดึงดูดสำหรับนักเทรดใหม่: เข้าใจง่าย น่าตื่นเต้นในการซิ้อขาย และสามารถซื้อขายได้ด้วยเงินทุนที่ต่ำ

มันเป็นการผสมผสานกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเทรดออนไลน์สมัยใหม่เนื่องจาก: เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล รวดเร็ว และเปิดให้ทำการซื้อขายตลอดเวลา

มีความเสี่ยงหรือไม่?

แน่นอน นี่คือตัวอย่างของความเสี่ยงสูง:

• การตั้งราคาที่ไม่โปร่งใส: เนื่องจากราคาที่ตั้งขึ้นถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริธึมจึงมีข้อจำกัดด้านความโปร่งใส คุณกำลังเชื่อว่าเป็นราคายุติธรรม
• ลักษณะที่ทำให้เกิดการเสพติด: การซื้อขายที่มีความเร็วสูง และผันผวนมากสามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมบังคับ และการตัดสินใจที่ไม่ดีได้
• ไม่มีมูลค่าพื้นฐาน: สินทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท ระบบเศรษฐกิจ สินค้าโภคภัณฑ์ คุณกำลังทำการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้นเอง

พลังของดัชนีสังเคราะห์

ดัชนีสังเคราะห์อยู่บนพื้นฐานการตัดกันระหว่างการซื้อขาย และการจำลอง สำหรับนักเทรดแล้ว พวกเขามีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครซึ่งปราศจากข่าวสารจากโลกแห่งความเป็นจริง และเต็มไปด้วยความผันผวนที่คาดการณ์ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็เหมือนกันกับทุกตราสารทางการเงิน การเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังซื้อขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือตลาดเทียม ที่ออกแบบมาเพื่อทำตัวเหมือนตลาดจริง แต่มีความเสี่ยงที่แท้จริงมากมาย โปรดทำการซิ้อขายให้เหมือนกับตลาดจริง: ศึกษาแนวทางการทำงานของดัชนีสังเคราะห์ ใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และต้องรู้ว่าเมื่อไรควรถอยออกมา