En el mundo del trading, es importante notar lo que otros pasan por alto. Una de estas herramientas de análisis avanzadas es la divergencia SMT (Divergencia de la Técnica de Dinero Inteligente). Este es un método práctico que los traders institucionales y los seguidores del concepto de Dinero Inteligente utilizan activamente. Vamos a entender qué es, cómo se diferencia de las divergencias clásicas y cómo buscar tales señales en el gráfico.
¿Qué es la divergencia SMT?
La divergencia SMT (Divergencia de la técnica de dinero inteligente, Smart Money Technique en inglés) es una divergencia entre los movimientos de dos (o más) instrumentos financieros similares, que indica una posible reversión o debilitamiento de la tendencia actual. Se basa en la idea de que el dinero inteligente no deja rastros directamente, pero sus acciones pueden ser calculadas al analizar el comportamiento de activos relacionados. En términos simples, si un instrumento actualiza el máximo/mínimo mientras que otro no, algo está «sucio», y es posible una reversión o corrección.
La divergencia SMT siempre compara 2 instrumentos mutuamente correlacionados, generalmente de la misma clase de activos.
Ejemplo 1:
Supongamos que tenemos dos índices: NASDAQ (US100) y S&P 500 (US500). Ambos instrumentos están correlacionados mutuamente y pertenecen a la misma clase de activos. Ambos se mueven en una dirección aproximadamente similar. Sin embargo, el NASDAQ actualiza un máximo local en algún momento, mientras que el S&P 500 no lo hace. Esto es la divergencia SMT: el mercado muestra que ‘algo está mal’ y es probable que siga una reversión pronto.
Ejemplo 2: Divergencia SMT en EUR/USD y GBP/USD
¿Por qué funciona?
«El dinero inteligente» no siempre revela sus intenciones directamente. A veces, «mueven» un instrumento mientras dejan otro sin cambios para engañar a la multitud. Por ejemplo, el NASDAQ está moviendo los stops hacia arriba, pero el S&P 500 no está apoyando el movimiento, lo que significa que los compradores están atrapados y una reversión hacia abajo es probable.
¿Cuál es la diferencia entre la divergencia de SMT y la divergencia clásica de indicadores?
Aquí están las diferencias clave:
| Divergencia de SMT | Divergencia de indicador |
| Compara dos activos | Compara precio e indicador (RSI, MACD, etc.). |
| No usa indicadores | Usa indicadores técnicos |
| Refleja manipulación y comportamiento de “dinero inteligente” | Rebote industrial, optimismo de ganancias |
| A menudo más riguroso | Puede dar falsas señales |
¿Qué herramientas debo utilizar para la divergencia SMT?
La mejor manera de comparar mercados interconectados es comparar aquellos que se mueven en sintonía porque están sujetos a los mismos flujos de capital. Aquí hay algunas parejas populares:
Índices:
- S&P 500 (US500) y NASDAQ (US100)
- Dow Jones (US30) y NASDAQ (US100)
Divisas:
- EUR/USD y GBP/USD
- EUR/JPY y USD/JPY
Bonos:
- US 10-Year (ZN) y US 30-Year (ZB)
Oro y plata:
- Oro y Plata: XAU/USD y XAG/USD.
Elige pares con alta correlación, y entonces la divergencia SMT será especialmente significativa.
¿Cómo buscas la divergencia SMT?
- Abre los gráficos de dos activos relacionados (por ejemplo, US500 y US100).
- Compara los máximos o mínimos locales durante el mismo período.
Busca:
- Un instrumento hace un nuevo máximo, pero el otro no puede. O uno hace un nuevo mínimo y el otro no.
- Esta es la posible divergencia SMT — señalando una reversión o corrección.
- Confirma la idea con volumen, liquidez y comportamiento del precio (Price Action).
¿Qué marcos de tiempo debo buscar para la divergencia SMT?
El marco de tiempo que elijas depende de tu estilo de trading, pero las divergencias SMT generalmente funcionan mejor en trading intradía de alta precisión y cortoplacista. Aquí te mostramos cómo desglosarlo según el tipo de trader:
Intradía (trading intradía)
- Marcos de tiempo: M5, M15, M30
- Por qué: En estos marcos de tiempo, la divergencia SMT a menudo aparece antes del inicio de la sesión (especialmente antes de la sesión americana). En cuanto a la liquidez, es un gran lugar para entrar en un movimiento de impulso.
Trading de Swing
- Marcos de tiempo: H1, H4, D1
- Por qué: Aquí, la divergencia SMT puede indicar el final de la fase de acumulación/distribución y la aparición de un punto de entrada a medio plazo. Funciona muy bien en zonas clave de liquidez.
- Ejemplo: EUR/USD realiza una ruptura a la alza falsa diaria, pero GBP/USD no. Esto es una señal de que el mercado probablemente está listo para un retroceso.
Scalping
- Marcos de tiempo: M1, M5
- Importante: Solo cuando hay una estructura de mercado clara, por ejemplo, durante la apertura de la sesión de Londres o Nueva York. Las señales pueden ser «ruidosas», por lo que es deseable la confirmación del contexto.
Consejos sobre el marco de tiempo:
- Nunca busques divergencia SMT en un espacio «vacío». Debe ser parte del panorama general: cerca de liquidez, en extremos clave (máximo/mínimo del día, semana), o después de falsas rupturas a la alza (breakouts)/a la baja (breakdowns).
- El mejor enfoque es un enfoque de múltiples marcos. Por ejemplo, H1 se utiliza para el contexto, y M15-M5 se usa para la entrada.
- Cuanto mayor sea el marco de tiempo, más fuerte será la señal, pero menos frecuentes serán las oportunidades.
Advertencia!
La divergencia SMT no es el «santo grial».
- experiencia en análisis de gráficos visuales,
- un entendimiento de las condiciones del mercado,
- y preferiblemente confirmación por otras herramientas de Dinero Inteligente: liquidez, desequilibrios, bloques de órdenes, etc.
Importancia de la divergencia SMT
La divergencia SMT es una herramienta poderosa en el arsenal de los traders orientados a la lógica del Dinero Inteligente. A diferencia de las señales de indicadores, permite ver divergencias profundas en la estructura del mercado. Si aprendes a verla, puede convertirse en tu ventaja competitiva.